Daten strukturieren
Konten, Forderungen, Verbindlichkeiten und Planungstreiber.
LIQUIDITÄTSPLANUNG FÜR UNTERNEHMEN
Liquidität erkennen, bevor sie zum Problem wird.
Wir machen erwartete Ein- und Auszahlungen transparent, zeigen Engpässe frühzeitig und schaffen eine belastbare Grundlage für Entscheidungen und Finanzierung.
Liquidität besprechenTRANSPARENZ
Kontostand ist keine Liquiditätsplanung.
Offene Forderungen, Materialeinkäufe, Steuern, Löhne, Tilgungen und Investitionen wirken zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Eine rollierende Planung zeigt, wann Geld tatsächlich verfügbar ist.
Wir verbinden Bankkonten, offene Posten und operative Annahmen zu einer Vorschau, die regelmäßig aktualisiert und aktiv gesteuert werden kann.
DER PROZESS
Von Daten zu Handlungsspielraum.
Zahlungen planen
Ein- und Auszahlungen zeitlich realistisch abbilden.
Szenarien rechnen
Verzögerungen, Wachstum und Gegenmaßnahmen simulieren.
Steuern
Plan-Ist-Abweichungen und Maßnahmen regelmäßig verfolgen.
ERSTGESPRÄCH
Schaffen Sie Klarheit über Ihre Liquidität.
Direkter Kontaktinfo@clemens-capital.com